无视纳指新高 空头砸370亿美元做空科技龙头 最大目标是阿里

原创 马掌柜  2018-08-30 14:48  阅读 64 次 评论 0 条

尽管纳斯达克指数屡创新高,空头仍持续做空全球股市上涨主要推手——美国科技蓝筹股。

彭博28日本周三报道援引金融分析机构S3 Partners数据称,英文名首字母合称为FAANG的五只科技股Facebook、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌母公司Alphabet累计空仓规模刷新最高纪录,约为370亿美元,较一年前增至42%。其中亚马逊被做空力度最大,截至8月28日,亚马逊的未平空仓将近100亿美元。

S3 Partners数据还显示,排在空头目标第一位的个股是阿里巴巴,空仓规模186亿美元,第二位是平安保险,空仓130亿美元,第三位是105亿美元空仓在身的特斯拉,第四到第十位依次是亚马逊、苹果、Alphabet、Netflix、微软、Facebook和武田制药。

由此看来,在全球十大被做空个股之中,科技股占70%,FAANG成员全部在列。特斯拉则是被做空力度最大的非科技类美股。平安保险是被做空最严重的非科技类股。

S3的研究主管Ihor Dusaniwsky认为,科技股今年大涨,但涨得越多,就会跌得越狠,所以它们成为做空目标。投资组合经理正在接受一场抛售,增加他们做空的总体风险敞口。

28日本周二,纳斯达克综合指数史上首度收盘升破8000点,创历史新高。次日,摩根士丹利将亚马逊股票的目标价从1850美元上调至2500美元,较周二收盘价高出29%。周三三大美国股指集体高开,盘中纳指涨超1%,再创新高。

彭博本周三提到,其汇编数据显示,FAANG贡献了纳指今年以来48%的涨幅。华尔街见闻最近也提到,美股高涨离不开FANNG的大力支持。

上周华尔街见闻文章称,高盛报告分析美国过去40年数据发现,当前标普500指数中股票的平均估值在历史估值中排名前3%。这主要归因于快速成长的科技股的涨势。

今年7月,Facebook和Twitter业绩下滑以及随后股价下跌,这引发了市场对于科技股是否能够驱动大盘上涨的担忧。

但美银美林8月调查显示,投资者继续选择做多中美科技股,做多FAANG以及BAT依然是最为拥挤的交易。今年上半年,在FAANG的带动下,科技股对标普500指数涨幅的贡献率高达98%。

美银美林下图显示,剔除FAANG,标普500今年上半年的回报为负值。

华尔街日报此前文章称,一些投资者认为市盈率等传统的估值指标变得不那么重要,更多应关注技术发展为公司带来的潜在利润。

一些坚定将科技股作为长期投资的基金经理表示,科技公司通常会投入大量资金研发新产品及完善现有产品,以巩固现有市场,或有可能开辟新的市场,例如亚马逊花重金扩大其云计算业务。

Facebook也是个例子。不到五年前,Facebook斥巨资抢占社交媒体广告领域龙头地位,该公司当时的预期市盈率超过50倍。随着利润增长,其市盈率如今降至23倍。

雅虎财经数据显示,在7月下旬大跌以前,今年以来Facebook股价累涨约20%,7月大跌抹平了今年所有的涨幅,转为累跌3%以上。苹果今年以来累涨约30%。亚马逊涨超65%,Netflix涨近90%,Alphabet涨超15%。阿里累涨将近2%。

历史上的今天:

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